Le Forex (Trading de devises)

La simplicité, l’aspect ludique et les nombreux autres avantages du Forex, en font un marché au moins aussi facile d’accès et de compréhension que les marchés actions et warrants déjà populaires pour les investisseurs individuels français.
Voila quelques définitions et principes de bases à connaître pour pouvoir intervenir sur ce marché :

La cotation

Lire une cotation peut être déroutant la première fois mais il est en fait très simple de comprendre le fonctionnement des cotations dès lors que l’on se souvient que la première devise listée est la devise de base qui vaut toujours 1. Par exemple, dans le cas de l’EUR/USD, la devise de base est l’Euro et si nos écrans affichent EUR/USD = 1.1850 cela signifie que 1 Euro = 1.1850 USD. Lorsque l’EUR/USD monte, c’est l’Euro qui s’apprécie face au Dollar.

L’écart entre le prix d’achat et de vente

En faisant du trading de devises, deux prix sont affichés : le prix de gauche étant le « bid » et le prix de droite le « ask ». Le prix de gauche, le plus bas, correspond au prix auquel vous pouvez vendre la devise de base (et acheter simultanément l’autre devise) et le prix de droite, le plus élevé, est le prix auquel vous pourrez acheter la devise de base (et vendre simultanément l’autre devise).

La valeur d’un point ou pip

Les cotations de devises s’effectuent en pips. 1 pip est la cinquième décimale d’une cotation, soit 0,0001 pour l’EUR/USD. Si vous avez une position de 200.000 Euros contre Dollars, à chaque fois que l’EUR/USD évolue d’1 pip vous gagnez ou perdez : 0,0001 x 200.000 = 20 USD.

L’effet de levier

Cambiste.com vous permet d’utiliser un effet de levier pour spéculer sur le Forex. Cet effet de levier est important et peut atteindre 100:1 car les mouvements journaliers du Forex excèdent rarement 1 %. Un effet de levier de 100 signifie qu’avec 5.000 Euros sur votre compte, vous pouvez investir jusqu’à 500.000 Euros ou encore, que vos 5.000 Euros représentent 1 % de la somme que vous pouvez investir.

Exemple de positions de trading

Dans l’hypothèse où vous disposez d’un dépôt de 4.000 euros. Vous anticipez que l’EUR/USD va monter, vous décidez donc d’acheter 100.000 Euros contre USD. Dans ce cas, vous utiliserez donc un levier de 25. Notre plateforme indique le prix suivant pour l’EUR/USD : 1.1850 – 1.1853. Vous pouvez donc acheter l’Euro a 1.1853 et le vendre a 1.1850.

Vous achetez 100.000 Euros a 1.1853. 1 pip vaut 0.0001 USD, donc avec 100.000 Euros, quand l’EUR/USD monte de 1 pip, vous gagnez 100 000 x 0.0001 = 10 USD

Si l’EUR/USD monte et que notre écran affiche par exemple 1.1893 / 1.1896. Vous pourrez alors décider de vendre et de prendre vos profits. Vous vendrez donc à 1.1893 et aurez donc gagné 40 pips soit 400 USD. Votre compte sera alors crédité d’environ 336 Euros.

Pour plus d’informations au sujet de Cambiste.com ou du Forex contactez nous sur information@cambiste.com

Contact : Pierre-Antoine DUSOULIER
CAMBISTE.COM
pad@cambiste.com

Les contrats futures CAC 40

Les contrats futures sont des outils de gestion souples et efficaces permettant des prises de position pour anticiper l'évolution de l'actif sous-jacent (l'indice CAC 40) dans un but de protection ou de spéculation.

Comment intervenir sur les marchés des futures?

Il faut tout d'abord ouvrir un compte chez un broker qui permet de travailler sur ce Marché. Il faut également disposer d'une somme suffisante en fonction du nombre de lots que l'on veut travailler :

Exemple :

si vous voulez travailler avec 10 lots, il vous faut disposer de 10 x 5000 euros = 50 000 euros, parfois plus chez certains brokers).

On peut prendre position sur ce Marché indifféremment à l'achat ou à la vente, le but étant bien sûr de déboucler sa position en réalisant un gain.

Exemple :

Achat de 5 contrats à 5851, puis vente de 5 contrats à 5871,

soit un gain de 20 points x 10 euros x 5 contrats = gain de 1000 euros.

Les ordres sont transmis majoritairement par téléphone (chaque ordre est enregistré par le broker), ou via Internet, ce qui est plus rare.

Le trader qui opère sur ces Marchés doit respecter un certain nombre de règles de prudence qui vont lui éviter des pertes importantes eu égard à l'effet de levier inhérent à ces marchés. Le taux d'échec des opérateurs qui s'aventurent sur les futures sans formation est important.

Il importe donc que les prises de positions initiées par le trader soient d'abord la résultante de l'application d'une stratégie en laquelle il a confiance (parce qu'il en a mesuré la fiabilité) et dont l'application systématique lui confère des gains récurrents.

La majorité des opérateurs sur les futures interviennent en intra-day ( plusieurs aller-retour dans la journée) mais certains interviennent sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

Les courtages liés aux opérations sur les futures sont sans aucun doute les plus faibles en comparaison à ceux facturés sur les autres marchés ( environ 0,004%).

Avertissement

Les opérations que vous pouvez réaliser, sur le Future CAC 40, sont risquées et demandent un minimum de connaissance mais surtout un maximum de RIGUEUR !

Intervenir sur ces Marchés n'engage que votre responsabilité ne l'oubliez pas !

Contact : Jean-Louis CUSSAC 
PERCEVAL FINANCE CONSEIL 

Nous proposons des formations, cliquez ici pour recevoir un programme, gratuitement et sans engagement.
perceval@percevalbourse.com ou composez le 01.47.03.33.83

Les warrants

Le succès des warrants en France, et en Europe plus généralement, s’explique par deux phénomènes: la facilité de transaction et le changement de comportement des investisseurs, associé à la volatilité des marchés financiers. Sur les deux principaux marchés européens (Allemagne et Suisse), les warrants ont généré plus de 50 milliards d’Euros de capitaux échangés . En France, le volume de warrants traités en Bourse s’élève à 1,8 milliards d’Euros par an.

Les warrants appartiennent à la famille des produits dérivés. Ils permettent de prendre position sur différents supports, en limitant le risque de l’investissement, et en offrant un fort effet de levier. A mi-chemin entre l’option et le bon de souscription, ils permettent d’être exposé à la hausse (call warrant) ou à la baisse (put warrant) sur des indices boursiers (CAC, Nikkei,...), le dollar, ou de nombreuses actions (françaises et étrangères).

Sur les warrants, l’investissement initial est faible. Cela permet de ne pas bloquer vos liquidités, restant disponibles pour d’autres investissements, et de dynamiser votre portefeuille grâce à l’effet de levier lié à la nature optionnelle du warrant. Comme le warrant représente un droit et non pas une obligation à dénouer impérativement à l’échéance, vous n’êtes sujet à aucune contrainte: libre à vous de le négocier comme vous le souhaitez, tous les jours, en bourse de Paris (cotation en continu de 9 heures à 17 heures).

De plus, l’investisseur désireux de couvrir son portefeuille contre une baisse des marchés peut également le faire à travers les warrants. Les puts warrants (le droit de vendre l’actif support) vont s’apprécier à mesure que le marché baisse...

Vous n’avez pas besoin d’avoir un compte Citibank pour intervenir sur les warrants, qui côtent en bourse de Paris sur le marché comptant; vous achetez et vendez vos warrants comme n’importe quelle action, en payant le même courtage auprès de votre intermédiaire financier.